Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța, aflată sub autoritatea MTI
Data publicării: 28.11.2025
Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 8.12.2025
Grup ţintă: Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ
Descriere:
Proiectul de act normativ privind indicatorii economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.09.2025 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul IV al anului 2025.
Rectificarea bugetară presupune modificări în structura cheltuielilor totale, modificări privind sursele de finanțare și respectiv a cheltuielilor de investiții.
Pentru anul 2025, prin Hotărârea Guvernului nr. 493/22.05.2025 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 530.477 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 415.534 mii lei și rezultatul brut, profit brut în valoare de 114.943 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2025 au fost programate modificări în structura cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut, în urma asigurării cheltuielilor de natură salarială aferente suplimentării numărului de personal cu 27 posturi noi aferente unei noi activități prin înființarea Dispeceratului Energetic, cât și modificări ale surselor de finanțare și a cheltuielilor de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele 1,2 și 4 la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025.
Veniturile totale sunt în valoare de 530.477 mii lei și au fost menținute la nivelul aprobat inițial, prin HG nr. 493/2025.
În cadrul veniturilor totale în valoare de 530.477 mii lei, veniturile din exploatare sunt în valoare de 491.613 mii lei și au o pondere de 92,67% în total venituri, fiind menținute conform estimărilor inițiale ale acestora aprobate prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile totale sunt în valoare de 415.534 mii lei și au fost menținute la nivelul programat inițial, aprobat prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 410.173 mii lei, cu o pondere în structură de 99,71% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 5.361 mii lei, în pondere de 1,29%.
În total cheltuieli din exploatare în valoare de 410.173 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 190.433 mii lei dețin o pondere de 46,43%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 16.476 mii lei deține o pondere de 4,02%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 179.863 mii lei deține o pondere de 43,85%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 23.401 mii lei deține o pondere de 5,70%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 190.433 mii lei, sunt programate în scădere cu 0,78% față de valoarea aprobată conform HG nr. 493/2025.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 16.476 mii lei, sunt menținute la valoarea aprobată a acestora, conform HG nr. 493/2025.
Influențele propuse în proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 din cadrul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:
- – 1.498 mii lei de la Cheltuielile cu bunurile și serviciile, respectiv în urma diminuării cheltuielilor cu energia electrică;
- + 1.451 mii lei la cheltuielile de natură salarială, în urma majorării cu suma de 1378 mii lei la cheltuieli cu salariile și cu 73 mii lei la bonusuri, ca urmare a suplimentării cu 27 persoane pentru perioada 15 sept. – 31 dec. 2025 în urma internalizării asigurării serviciilor de comunicații pe platforma portuară.
- + 47 mii lei la C5_Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator
- Cheltuielile cu personalul în valoare de 179.863 mii lei, sunt programate în creștere cu 0,84% față de nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, conform HG nr. 493/2025.
Cheltuielile de natură salarială aprobate inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, prin HG nr. 493/2025, au fost în valoare de 169.208 mii lei, pentru un număr de 996 – personal prognozat la finele anului, iar în proiectul de buget rectificat pe anul 2025, cheltuielile de natură salarială propuse sunt în valoare de 170.659 mii lei, în creștere cu 1.451 mii lei, ca urmare a creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2025, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane din 15.09.2025, în conformitate cu prevederile art. XXXVII. – (1) din OUG nr. 156/2024, astfel: cu 20 persoane urmare a internalizării activităților de refurnizare/distribuție a utilităților și cu 7 posturi necesare pentru asigurarea funcționării în condiții legale a dispeceratului energetic la nivelul Sucursalei Energetice Port.
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 3.155 mii lei, au fost menținute la nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile financiare, în valoare de 5.361 mii lei, sunt menținute la valoarea aprobată conform HG nr. 493/2025.
Rezultatul brut este profit în valoare de 114.943 mii lei, prognozat la fel ca valoarea aprobată prin HG nr. 493/2025.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025 sunt programate la valoarea de 313.136 mii lei, în scădere cu 14,93% față de valoarea aprobată în bugetul inițial de 368.082 mii lei, conform HG nr. 493/2025 și sunt asigurate din:
- surse proprii, în valoare de 220.226 mii lei;
- alte surse, în valoare de 92.910 mii lei (FEDR 2.231 mii lei, FC 62.309 mii lei, CEF 11.445 mii lei și transferuri pentru reabilitare 16.925 mii lei).
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, propuse în urma rectificării, sunt în valoare de 313.136 mii lei, la nivelul surselor de finanțare, în scădere cu suma de 54.946 mii lei față de valoarea aprobată inițial conform HG nr. 493/2025.
Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 489,65 mii lei/persoană, este în scădere cu 13,29% față de cea realizată în anul 2024;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, în valoare de 13.118,77 lei brut/salariat, a fost estimat în scădere cu 5,84% față de cel realizat în anul 2024;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 de 1023 persoane, este estimat în creștere cu 27 de persoane față de numărul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2024;
- numărul mediu de salariați de 1004 salariați, mai mare cu 8 față de nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt la nivelul aprobat inițial prin HG nr. 495/2025 și în creștere cu 55,63% față de nivelul realizat în anul 2024;
- plățile restante – compania şi-a propus să nu înregistreze plăți restante la finele anului 2024;
- indicele de scădere al veniturilor este de 6% în timp ce indicele de creștere al cheltuielilor este de 46,29%.
Rezultatul brut este profit, programat pentru anul 2025, la valoarea de 114.943 mii lei și a fost menținut la fel ca profitul brut aprobat inițial prin HG nr. 493/2025 .
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 37229/25.09.2025 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 13 din 03.11.2025.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 a fost supus consultării Sindicatului Port Authority Constanța.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 4.364/3.490/27.10.2025 și înregistrată sub nr. 1034167/29.10.2025.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: